Ávöxtun
Fjárfestingarstefna sjóðsins byggir á því að skila góðri langtímaávöxtun. Búast má við að ávöxtun eignasafns með 40-60% vægi hlutabréfa sveiflist á milli ára. Samval eignaflokka og verðbréfa skal þó stuðla að því að takmarka sveiflur í ávöxtun.
Sameignardeild
Tafla: Ávöxtun
Hrein raunávöxtun síðustu fimm ára var 6,4% og síðustu tíu ára 1,2%. Hrein raunávöxtun sjóðsins síðustu tuttugu árin var 4,4%.
| Ávöxtun | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hrein nafnávöxtun* |
0,9% | 12,4% | 9,8% | 10,2% | 13,4% |
|
Raunávöxtun* |
(1,0%) | 10,3% | 8,7% | 6,4% | 8,6% |
|
Hrein raunávöxtun* |
(1,2%) | 10,2% | 8,7% | 6,3% |
8,5% |
|
Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal) |
6,4% | 7,3% | 5,9% | 4,4% | (2,4%) |
|
Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal) |
1,2% | 2,5% | 3,1% | 3,4% | 3,9% |
|
Hrein raunávöxtun (20 ára meðaltal) |
4,4% | 4,9% | 4,7% | 4,6% | 4,6% |
* Ávöxtun er reiknuð skv. reglum FME (ekki daglegt gengi eigna)
Séreignardeild
Sjóðfélagar í séreignardeild geta valið á milli tveggja ávöxtunarleiða, verðbréfaleiðar og innlánsleiðar.
Verðbréfaleið
Verðbréfaleiðin er ávöxtuð samhliða sameignardeildinni. Ávöxtun verðbréfaleiðar er því sú sama og sjá má hér að ofan.
Innlánsleið
Eignir innlánsleiðar eru að fullu ávaxtaðar í innlánum banka með áherslu á verðtryggð innlán. Hrein nafnávöxtun árið 2016 var 3,8% sem samsvarar 1,6% raunávöxtun.
| Innlánsleið | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hrein nafnávöxtun* |
3,8% | 3,4% | 2,6% | 5,2% | 6,2% |
|
Hrein raunávöxtun* |
1,6% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,6% |
*Ávöxtun er reiknuð skv. reglum FME (ekki daglegt gengi eigna).