Ávöxtun

Fjárfestingarstefna sjóðsins byggir á því að skila góðri langtímaávöxtun. Búast má við að ávöxtun eignasafns með 40-60% vægi hlutabréfa sveiflist á milli ára. Samval eignaflokka og verðbréfa skal þó stuðla að því að takmarka sveiflur í ávöxtun.

Samtryggingardeild

Tafla:  Ávöxtun

Hrein raunávöxtun síðustu fimm ára miðaða við 31.12.2018. var 4,8% og síðustu tíu ára 4,6%. Hrein raunávöxtun sjóðsins síðustu tuttugu árin var 3,9%.

Ávöxtun 2018  2017  2016 2015 2014

Hrein nafnávöxtun*

4,3% 7,6%  0,9% 12,4% 9,8%

Raunávöxtun*

1,1% 5,9%  (1,0%) 10,3% 8,7%

Hrein raunávöxtun*

1,0% 5,7%  (1,2%) 10,2% 8,7%

Hrein raunávöxtun (5 ára meðaltal)

4,8% 5,9%   6,4% 7,3% 5,9%

Hrein raunávöxtun (10 ára meðaltal)

4,6% 1,7%  1,2% 2,5% 3,1%

Hrein raunávöxtun (20 ára meðaltal)

 3,9%4,2%  4,4% 4,9% 4,7%


Séreignardeild

Séreignarsparnaður er ávaxtaður í fjórum fjárfestingarleiðum. Ævileiðir I, II og III eru fyrir samninga sem stofnað var til frá 1. júlí 2017 og Verðbréfaleið er fyrir samninga sem stofnað var til fyrir 1. júlí 2017.

Verðbréfaleið

Verðbréfaleiðin er ávöxtuð samhliða samtryggingardeildinni.  Ávöxtun Verðbréfaleiðar er því sú sama og sjá má hér að ofan. 

Mánaðarlegt gegni Ævileiða frá stofnun

Ævileið I Ævileið II Ævileið III
Ágúst 2017 100 100 100
September 2017 100,5 100,7 101,0
Október 2017 101,4 101,3 101,0
Nóvember 2017 101,5 102,3 102,0
Desember 2017 102,2 102,5 102,2
Janúar 2018 103,7 103,3 102,2
Febrúar 2018 102,1 102,3 102,3
Mars 2018 101,6
102,2 102,6
Apríl 2018 102,6 103,3 103,8
Maí 2018 103,8 103,8 103,2
Júní 2018 104,1 104,0 103,3
Júlí 2018 103,7 104,4 104,0
Ágúst 2018 104,4 104,4 104,3
September 2018 105,1 105,3 104,6
Október 2018 104,2 104,8 104,8
Nóvember 2018 106,5 106,7 105,4
Desember 2018
104,0 106,2 106,6
Janúar 2019 107,8 108,8 106,9
Febrúar 2019 108,3 108,9 107,1
 Mars 2019110,0  110,6107,8 

Ávöxtun Ævileiða eftir tímabilum

Ævileið IÆvileið II Ævileið III
2017 2,2% 2,5% 2,2%
2018 1,7% 3,7% 4,3%
YTD 4,2% 2,5% 0,5%
1 mán 0,5% 0,1% 0,2%
3 mán 1,7% 2,1% 1,7%
6 mán 3,7% 4,3% 2,7%
12 mán 6,1% 6,5% 4,8%
Frá upphafi 8,3% 8,9% 7,1%

Ávöxtun hér er reiknuð út frá daglegu gengi eigna. Ávöxtun tímabila annarra en áranna 2017 og 2018 miðast við gengi frá febrúar 2019.

Mynd: Nafnávöxtun Ævileiða frá stofnun leiðanna.