Sundurliðun erlendra sjóða og eignasafna
Upphæðir eru í þúsundum króna. Upplýsingarnar eru teknar úr ársreikningi 2011.
Hlutdeildarskírteini í hlutabréfasjóðum
Vanguard Group
|
13.207.457
|
JP Morgan Flemming
|
13.155.035
|
Morgan Stanley
|
9.971.325
|
Asian Portfolio
|
8.707.308
|
| Schroder Investment Management |
6.502.620
|
SVG Capital
|
6.052.474
|
Black Rock ML
|
5.220.584
|
| State Street |
3.624.178
|
| Franklin Templeton |
2.831.524
|
Goldman Sachs
|
2.253.434
|
Aðrir hlutabréfasjóðir
|
4.597.758
|
| Samtals |
76.123.697
|
Hlutdeildarskírteini í skuldabréfasjóðum
Skuldabréfasjóðir
|
1.271.809 |
Erlend hlutabréf
| Schroder Investment Management |
23.618.606 |
Erlend verðbréfaeign samtals
|
101.014.112 |
Skipting erlendra verðbréfa eftir viðmiðun um ávöxtun
| Hlutdeildarskírteini, heimsvísitölusöfn MSCI * |
58.902.555
|
| Asian Portfolio |
8.707.308
|
| Framtakssjóðir (Private Equity) |
32.132.440
|
Hlutdeildarskírteini í skuldabréfasjóðum
|
1.271.809
|
Samtals
|
101.014.112
|
*MSCI stendur fyrir heimsvísitölu Morgan Stanley, en hún er helsti mælikvarði á breytingu hlutabréfaverðs í heiminum.
Skipting erlendra verðbréfa eftir gjaldmiðlum
| |
USD |
EUR
|
JPY
|
Aðrar myntir
|
Samtals |
| Hlutdeildarskírteini í hlutabréfasjóðum |
34.144.610
|
14.186.043
|
5.601.955
|
22.191.089
|
76.123.697
|
| Hlutdeildarskírteini í skuldabréfasjóðum |
88.923
|
169.882
|
0
|
1.013.004
|
1.271.809
|
Erlend hlutabréf
|
13.463.284
|
3.725.031
|
2.089.814
|
4.340.477
|
23.618.606
|
Samtals
|
47.696.817
|
18.080.956
|
7.691.769
|
27.544.570
|
101.014.112
|
Sjóðurinn hefur skuldbundið sig á næstu árum til að leggja 14.000 m.kr. í erlenda framtakssjóði og 5.800 m.kr. í innlenda framtakssjóði.
